負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産合計	61,290,183	49,529,058
負債の部
流動負債
その他未払費用	187	97

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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#2 収益率の推移（連結）

マネー・オープン・マザーファンド

2022年9月30日現在
特殊債券	日本	40,205,735	81.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,321,642	18.82
合計(純資産総額)		49,527,377	100.00

2022/11/21 9:13

#3 投資状況（連結）

メキシコ債券ファンド(資産成長型)

2022年9月30日現在
親投資信託受益証券	日本	4,986,508	0.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,541,738	4.01
合計(純資産総額)		512,978,857	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金負債
無形固定資産	4,798,732		4,151,648
繰延税金負債合計	5,315,338		4,338,581
繰延税金資産(負債)の純額	△2,566,958		△1,279,409

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2021年3月31日)	(2022年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		5,153	3,567
	資産除去債務		-	7,192
	その他の流動負債		9,710	40,396
	流動負債合計		13,455,519	18,918,667
	固定負債
	リース債務		9,678	4,525
	繰延税金負債		2,566,958	1,279,409
	退職給付引当金		5,258,448	5,084,506
	その他の固定負債		40,950	4,620
	固定負債合計		7,876,035	6,373,062
	純資産合計		85,045,311	88,512,124
	負債・純資産合計		106,376,866	113,803,855

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