有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)	4,076,072,576	4,489,793,942
投資信託受益証券合計		4,076,072,576	4,489,793,942
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	4,997,002	5,006,996
親投資信託受益証券合計		4,997,002	5,006,996
合計			4,494,800,938

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)は、「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」(平成26年11月21日に約款変更し、「CFIMメキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」からファンド名を変更しております。)および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」は、「メキシコ・ボンド・ファンド」のシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。