有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)	2,314,925,348	2,049,403,410
投資信託受益証券合計		2,314,925,348	2,049,403,410
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	4,997,002	5,009,494
親投資信託受益証券合計		4,997,002	5,009,494
合計			2,054,412,904

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)は、「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「メキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス)」は、「メキシコ・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。