メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

第4期
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当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
【閲覧】

個別

2015年2月26日
326万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定3期自 平成26年 2月27日至 平成26年 8月26日特定4期自 平成26年 8月27日至 平成27年 2月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額478,113,352185,186,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-3,265,714
剰余金減少額又は欠損金増加額41,225,95835,736,454
2015/05/21 10:58

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