有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定3期自平成26年 2月27日至平成26年 8月26日	特定4期自平成26年 8月27日至平成27年 2月26日
営業収益
受取配当金	765,303,168	535,350,640
受取利息	91,637	82,644
有価証券売買等損益	798,167,647	92,639,813
営業収益合計	1,563,562,452	628,073,097
営業費用
受託者報酬	3,051,529	2,376,511
委託者報酬	98,666,071	76,840,590
その他費用	700,160	554,463
営業費用合計	102,417,760	79,771,564
営業利益又は営業損失(△)	1,461,144,692	548,301,533
経常利益又は経常損失(△)	1,461,144,692	548,301,533
当期純利益又は当期純損失(△)	1,461,144,692	548,301,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,082,827	44,376,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,090,712,218	△829,589,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	478,113,352	188,451,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	478,113,352	185,186,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,265,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,225,958	35,736,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,346,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,225,958	12,389,563
分配金	592,826,693	434,017,977
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△829,589,652	△606,967,251