有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自 2020年 8月27日至 2021年 2月26日	特定17期自 2021年 2月27日至 2021年 8月26日
営業収益
受取配当金	112,242,902	106,615,744
有価証券売買等損益	△45,145,231	△71,717,884
営業収益合計	67,097,671	34,897,860
営業費用
支払利息	48,521	32,159
受託者報酬	187,180	159,797
委託者報酬	6,052,014	5,166,748
その他費用	47,377	40,408
営業費用合計	6,335,092	5,399,112
営業利益又は営業損失(△)	60,762,579	29,498,748
経常利益又は経常損失(△)	60,762,579	29,498,748
当期純利益又は当期純損失(△)	60,762,579	29,498,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,317,727	1,285,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,094,363,515	△880,243,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,312,514	75,163,941
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,312,514	75,163,941
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,888,074	5,286,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,888,074	5,286,016
分配金	30,749,266	26,691,746
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△880,243,489	△808,844,392