有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自 2020年 2月27日至 2020年 8月26日	特定16期自 2020年 8月27日至 2021年 2月26日
営業収益
受取配当金	120,097,024	112,242,902
有価証券売買等損益	△268,868,667	△45,145,231
営業収益合計	△148,771,643	67,097,671
営業費用
支払利息	35,805	48,521
受託者報酬	191,448	187,180
委託者報酬	6,189,930	6,052,014
その他費用	51,969	47,377
営業費用合計	6,469,152	6,335,092
営業利益又は営業損失(△)	△155,240,795	60,762,579
経常利益又は経常損失(△)	△155,240,795	60,762,579
当期純利益又は当期純損失(△)	△155,240,795	60,762,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,192,540	2,317,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△933,184,743	△1,094,363,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,704,773	194,312,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,704,773	194,312,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,702,786	7,888,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,702,786	7,888,074
分配金	34,747,424	30,749,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,094,363,515	△880,243,489