有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 自 平成25年 3月 8日 至 平成25年 8月26日 | 特定2期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 758,803,146 | 932,327,872 |
| 受取利息 | 93,373 | 104,936 |
| 有価証券売買等損益 | △2,625,484,008 | △71,692,568 |
| 営業収益合計 | △1,866,587,489 | 860,740,240 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,897,967 | 3,553,821 |
| 委託者報酬 | 93,700,949 | 114,906,570 |
| その他費用 | 636,678 | 735,000 |
| 営業費用合計 | 97,235,594 | 119,195,391 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,963,823,083 | 741,544,849 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,963,823,083 | 741,544,849 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,963,823,083 | 741,544,849 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,065,977 | 1,086,833 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | △2,132,617,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 640,520,352 | 123,025,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 28,119,724 | 123,025,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 612,400,628 | ― |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,775,041 | 91,335,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 118,235,889 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 144,539,152 | 91,335,102 |
| 分配金 | 545,473,479 | 730,242,904 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,132,617,228 | △2,090,712,218 |
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