有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定14期自 2019年 8月27日至 2020年 2月26日	特定15期自 2020年 2月27日至 2020年 8月26日
営業収益
受取配当金	128,378,533	120,097,024
有価証券売買等損益	62,405,919	△268,868,667
営業収益合計	190,784,452	△148,771,643
営業費用
支払利息	49,828	35,805
受託者報酬	259,604	191,448
委託者報酬	8,393,839	6,189,930
その他費用	69,856	51,969
営業費用合計	8,773,127	6,469,152
営業利益又は営業損失(△)	182,011,325	△155,240,795
経常利益又は経常損失(△)	182,011,325	△155,240,795
当期純利益又は当期純損失(△)	182,011,325	△155,240,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,490,729	1,192,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,372,970,856	△933,184,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,390,454	41,704,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,390,454	41,704,773
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,892,059	11,702,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,892,059	11,702,786
分配金	39,214,336	34,747,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△933,184,743	△1,094,363,515