有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成28年 8月27日至平成29年 2月27日	特定9期自平成29年 2月28日至平成29年 8月28日
営業収益
受取配当金	219,054,663	213,039,518
有価証券売買等損益	△244,106,119	263,474,069
営業収益合計	△25,051,456	476,513,587
営業費用
支払利息	88,511	82,183
受託者報酬	566,272	546,936
委託者報酬	18,309,215	17,684,098
その他費用	202,257	151,968
営業費用合計	19,166,255	18,465,185
営業利益又は営業損失(△)	△44,217,711	458,048,402
経常利益又は経常損失(△)	△44,217,711	458,048,402
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,217,711	458,048,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,100,617	6,193,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,240,892,518	△2,307,979,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	514,032,254	394,390,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	514,032,254	394,390,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	362,780,266	125,699,020
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,780,266	125,699,020
分配金	172,020,814	128,239,675
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,307,979,672	△1,715,672,507