有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成27年 2月27日至平成27年 8月26日	特定6期自平成27年 8月27日至平成28年 2月26日
営業収益
受取配当金	407,379,211	300,281,683
受取利息	37,303	24,488
有価証券売買等損益	△1,359,437,075	△802,346,892
営業収益合計	△952,020,561	△502,040,721
営業費用
受託者報酬	1,622,548	1,096,458
委託者報酬	52,462,247	35,452,018
その他費用	378,530	255,781
営業費用合計	54,463,325	36,804,257
営業利益又は営業損失(△)	△1,006,483,886	△538,844,978
経常利益又は経常損失(△)	△1,006,483,886	△538,844,978
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,006,483,886	△538,844,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,194,106	△11,294,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△606,967,251	△1,698,374,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	241,452,732	432,242,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,452,732	432,242,478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,690,956	10,910,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,690,956	10,910,310
分配金	321,878,788	242,214,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,698,374,043	△2,046,806,694