有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成30年 2月27日至平成30年 8月27日	特定12期自平成30年 8月28日至平成31年 2月26日
営業収益
受取配当金	167,829,942	152,210,821
有価証券売買等損益	△65,820,186	△183,337,248
営業収益合計	102,009,756	△31,126,427
営業費用
支払利息	56,634	61,402
受託者報酬	374,482	318,126
委託者報酬	12,108,196	10,285,870
その他費用	112,225	106,109
営業費用合計	12,651,537	10,771,507
営業利益又は営業損失(△)	89,358,219	△41,897,934
経常利益又は経常損失(△)	89,358,219	△41,897,934
当期純利益又は当期純損失(△)	89,358,219	△41,897,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,737,467	△2,712,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,848,094,346	△1,553,901,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,162,699	199,824,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,162,699	199,824,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,627,103	11,639,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,627,103	11,639,567
分配金	82,963,820	63,850,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,553,901,818	△1,468,753,253