有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成27年 8月27日至平成28年 2月26日	特定7期自平成28年 2月27日至平成28年 8月26日
営業収益
受取配当金	300,281,683	243,628,242
受取利息	24,488	-
有価証券売買等損益	△802,346,892	△572,855,096
営業収益合計	△502,040,721	△329,226,854
営業費用
支払利息	-	64,247
受託者報酬	1,096,458	733,919
委託者報酬	35,452,018	23,729,984
その他費用	255,781	279,774
営業費用合計	36,804,257	24,807,924
営業利益又は営業損失(△)	△538,844,978	△354,034,778
経常利益又は経常損失(△)	△538,844,978	△354,034,778
当期純利益又は当期純損失(△)	△538,844,978	△354,034,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,294,753	△9,014,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,698,374,043	△2,046,806,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	432,242,478	382,586,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	432,242,478	382,586,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,910,310	36,184,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,910,310	36,184,533
分配金	242,214,594	195,467,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,046,806,694	△2,240,892,518