有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定2期自平成25年 8月27日至平成26年 2月26日	特定3期自平成26年 2月27日至平成26年 8月26日
営業収益
受取配当金	932,327,872	765,303,168
受取利息	104,936	91,637
有価証券売買等損益	△71,692,568	798,167,647
営業収益合計	860,740,240	1,563,562,452
営業費用
受託者報酬	3,553,821	3,051,529
委託者報酬	114,906,570	98,666,071
その他費用	735,000	700,160
営業費用合計	119,195,391	102,417,760
営業利益又は営業損失(△)	741,544,849	1,461,144,692
経常利益又は経常損失(△)	741,544,849	1,461,144,692
当期純利益又は当期純損失(△)	741,544,849	1,461,144,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,086,833	44,082,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,132,617,228	△2,090,712,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,025,000	478,113,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,025,000	478,113,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,335,102	41,225,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,335,102	41,225,958
分配金	730,242,904	592,826,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,090,712,218	△829,589,652