有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成28年 2月27日至平成28年 8月26日	特定8期自平成28年 8月27日至平成29年 2月27日
営業収益
受取配当金	243,628,242	219,054,663
有価証券売買等損益	△572,855,096	△244,106,119
営業収益合計	△329,226,854	△25,051,456
営業費用
支払利息	64,247	88,511
受託者報酬	733,919	566,272
委託者報酬	23,729,984	18,309,215
その他費用	279,774	202,257
営業費用合計	24,807,924	19,166,255
営業利益又は営業損失(△)	△354,034,778	△44,217,711
経常利益又は経常損失(△)	△354,034,778	△44,217,711
当期純利益又は当期純損失(△)	△354,034,778	△44,217,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,014,593	2,100,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,046,806,694	△2,240,892,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	382,586,002	514,032,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	382,586,002	514,032,254
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,184,533	362,780,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,184,533	362,780,266
分配金	195,467,108	172,020,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,240,892,518	△2,307,979,672