メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

第5期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
【閲覧】

個別

2015年2月26日
3573万
2015年8月26日 -53.29%
1669万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定4期自 平成26年 8月27日至 平成27年 2月26日特定5期自 平成27年 2月27日至 平成27年 8月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,265,714-
剰余金減少額又は欠損金増加額35,736,45416,690,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額23,346,891-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,389,56316,690,956
分配金434,017,977321,878,788
2015/11/20 9:26

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