メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 844,522,957 | 409,908,883 |
| 投資信託受益証券 | 11,389,366,892 | 7,029,928,818 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,992 | 10,014,991 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 231 | 112 |
| 流動資産計 | 12,243,904,072 | 7,949,852,804 |
| 資産の部合計 | 12,243,904,072 | 7,949,852,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,841,758 | 47,545,200 |
| 未払解約金 | 208,135,906 | 83,930,470 |
| 未払受託者報酬 | 343,855 | 229,727 |
| 未払委託者報酬 | 11,117,939 | 7,427,834 |
| その他未払費用 | 80,221 | 53,592 |
| 流動負債計 | 282,519,679 | 139,186,823 |
| 負債の部合計 | 282,519,679 | 139,186,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,568,351,644 | 9,509,040,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -606,967,251 | -1,698,374,043 |
| 元本等合計 | 11,961,384,393 | 7,810,665,981 |
| 純資産の部合計 | 11,961,384,393 | 7,810,665,981 |
| 負債・純資産合計 | 12,243,904,072 | 7,949,852,804 |
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