メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 430,006,142 |
| コール・ローン | 409,908,883 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,029,928,818 | 4,715,887,928 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014,991 | 10,018,989 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 112 | － |
| 流動資産計 | 7,949,852,804 | 5,155,913,059 |
| 資産の部合計 | 7,949,852,804 | 5,155,913,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,545,200 | 35,728,283 |
| 未払解約金 | 83,930,470 | 16,446,435 |
| 未払受託者報酬 | 229,727 | 145,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,427,834 | 4,708,715 |
| その他未払費用 | 53,592 | 33,970 |
| 流動負債計 | 139,186,823 | 57,063,035 |
| 負債の部合計 | 139,186,823 | 57,063,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,509,040,024 | 7,145,656,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,698,374,043 | -2,046,806,694 |
| 元本等合計 | 7,810,665,981 | 5,098,850,024 |
| 純資産の部合計 | 7,810,665,981 | 5,098,850,024 |
| 負債・純資産合計 | 7,949,852,804 | 5,155,913,059 |
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