メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 430,006,142 | － |
| コール・ローン | － | 328,541,152 |
| 投資信託受益証券 | 4,715,887,928 | 3,543,035,831 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,989 | 10,015,990 |
| 流動資産計 | 5,155,913,059 | 3,881,592,973 |
| 資産の部合計 | 5,155,913,059 | 3,881,592,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,728,283 | 30,235,168 |
| 未払解約金 | 16,446,435 | 41,573,307 |
| 未払受託者報酬 | 145,632 | 108,379 |
| 未払委託者報酬 | 4,708,715 | 3,504,239 |
| 未払利息 | － | 810 |
| その他未払費用 | 33,970 | 29,837 |
| 流動負債計 | 57,063,035 | 75,451,740 |
| 負債の部合計 | 57,063,035 | 75,451,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,145,656,718 | 6,047,033,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,046,806,694 | -2,240,892,518 |
| 元本等合計 | 5,098,850,024 | 3,806,141,233 |
| 純資産の部合計 | 5,098,850,024 | 3,806,141,233 |
| 負債・純資産合計 | 5,155,913,059 | 3,881,592,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
