メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,316,972 | 85,873,911 |
| 投資信託受益証券 | 1,335,948,366 | 1,099,183,697 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990,006 | 9,986,008 |
| 流動資産計 | 1,428,255,344 | 1,195,043,616 |
| 資産の部合計 | 1,428,255,344 | 1,195,043,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,854,017 | 5,706,566 |
| 未払解約金 | 12,663,447 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,143 | 31,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,606 | 1,033,036 |
| 未払利息 | 202 | 247 |
| その他未払費用 | 10,802 | 8,624 |
| 流動負債計 | 19,833,217 | 6,780,425 |
| 負債の部合計 | 19,833,217 | 6,780,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,341,606,870 | 2,282,626,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -933,184,743 | -1,094,363,515 |
| 元本等合計 | 1,408,422,127 | 1,188,263,191 |
| 純資産の部合計 | 1,408,422,127 | 1,188,263,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,255,344 | 1,195,043,616 |
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