メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,873,911 | 62,999,507 |
| 投資信託受益証券 | 1,099,183,697 | 931,043,463 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986,008 | 9,981,011 |
| 未収入金 | － | 22,500,000 |
| 流動資産計 | 1,195,043,616 | 1,026,523,981 |
| 資産の部合計 | 1,195,043,616 | 1,026,523,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,706,566 | 4,706,080 |
| 未払解約金 | － | 18,628,476 |
| 未払受託者報酬 | 31,952 | 29,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,036 | 963,838 |
| 未払利息 | 247 | 163 |
| その他未払費用 | 8,624 | 6,944 |
| 流動負債計 | 6,780,425 | 24,335,312 |
| 負債の部合計 | 6,780,425 | 24,335,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,282,626,706 | 1,882,432,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,363,515 | -880,243,489 |
| 元本等合計 | 1,188,263,191 | 1,002,188,669 |
| 純資産の部合計 | 1,188,263,191 | 1,002,188,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,043,616 | 1,026,523,981 |
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