メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 64,051,719 |
| コール・ローン | 62,999,507 | － |
| 投資信託受益証券 | 931,043,463 | 853,428,577 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981,011 | 9,978,013 |
| 未収入金 | 22,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,026,523,981 | 927,458,309 |
| 資産の部合計 | 1,026,523,981 | 927,458,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,706,080 | 4,327,712 |
| 未払解約金 | 18,628,476 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,811 | 26,468 |
| 未払委託者報酬 | 963,838 | 855,886 |
| 未払利息 | 163 | － |
| その他未払費用 | 6,944 | 7,506 |
| 流動負債計 | 24,335,312 | 5,217,572 |
| 負債の部合計 | 24,335,312 | 5,217,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,432,158 | 1,731,085,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -880,243,489 | -808,844,392 |
| 元本等合計 | 1,002,188,669 | 922,240,737 |
| 純資産の部合計 | 1,002,188,669 | 922,240,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,523,981 | 927,458,309 |
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