有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	26,138,346,515	1,761,527,895
特定2期	1,074,625,301	1,449,562,081

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
※基準価額、基準価額(再投資ベース)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
※基準価額(再投資ベース)は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して
計算した価額です。
[投資対象とする投資信託の現況]
■CFIMメキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)
当該投資信託が投資している「CFIMメキシコ・ボンド・ファンド」の主要投資銘柄(上位10銘柄)およびポートフォリオの状況は、以下のとおりです。

ファンドの収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。
2013年のファンドの収益率は、ファンドの設定日(2013年3月8日)から年末までの騰落率を表示しています。
2014年のファンドの収益率は、年初から2014年3月31日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。