有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	26,138,346,515	1,761,527,895
特定2期	1,074,625,301	1,449,562,081
特定3期	651,218,737	7,159,166,232
特定4期	825,783,753	5,751,366,454
特定5期	197,702,675	3,257,014,295
特定6期	54,815,927	2,418,199,233
特定7期	126,122,548	1,224,745,515
特定8期	889,804,855	1,262,393,814
特定9期	327,824,263	1,050,803,201
特定10期	196,971,154	725,416,440
特定11期	43,638,224	725,050,039
特定12期	25,996,550	439,186,964
特定13期	120,234,968	402,758,284
特定14期	35,161,773	739,449,926
特定15期	23,574,694	82,554,858
特定16期	16,973,539	417,168,087
特定17期	11,521,284	162,868,313
特定18期	11,026,452	200,149,498
特定19期	10,686,438	224,331,360

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・オープン・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	40,205,735	81.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,321,642	18.82
合計(純資産総額)		49,527,377	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・オープン・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	11,000,000	100.61	11,067,518	100.20	11,021,725	0.734	2022/12/28	22.25
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	10,000,000	101.00	10,100,100	100.72	10,071,640	0.882	2023/06/27	20.34
日本	特殊債券	189 政保道路機構	10,000,000	100.65	10,064,800	100.36	10,036,140	0.541	2023/04/28	20.26
日本	特殊債券	200 政保道路機構	9,000,000	100.86	9,077,310	100.85	9,076,230	0.801	2023/09/29	18.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	81.18
合 計	81.18

②投資不動産物件
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。