三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,748,934 | 395,358,640 |
| コール・ローン | 428,471,863 | 272,217,465 |
| 社債券 | 12,302,968,509 | 10,238,280,728 |
| 派生商品評価勘定 | 129,435,169 | 1,493,888 |
| 未収利息 | 106,474,019 | 103,947,781 |
| 前払費用 | 3,665,557 | － |
| 流動資産計 | 13,176,764,051 | 11,011,298,502 |
| 資産の部合計 | 13,176,764,051 | 11,011,298,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,240,081 | 346,535,439 |
| 未払解約金 | 10,370,040 | 109,497,712 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,695 | 3,149,581 |
| 未払委託者報酬 | 70,679,429 | 66,140,990 |
| その他未払費用 | 242,271 | 226,704 |
| 流動負債計 | 88,897,516 | 525,550,426 |
| 負債の部合計 | 88,897,516 | 525,550,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,638,979,972 | 10,018,228,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,886,563 | 467,519,504 |
| （分配準備積立金） | 448,964,813 | 369,372,071 |
| 元本等合計 | 13,087,866,535 | 10,485,748,076 |
| 純資産の部合計 | 13,087,866,535 | 10,485,748,076 |
| 負債・純資産合計 | 13,176,764,051 | 11,011,298,502 |
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