三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月6日 | 2015年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,372,678 | 12,430,618 |
| コール・ローン | 152,978,456 | 276,077,464 |
| 社債券 | 8,685,772,738 | 5,796,179,533 |
| 派生商品評価勘定 | 19,167,334 | 178,909,977 |
| 未収入金 | － | 1,101,944 |
| 未収利息 | 77,890,556 | 45,660,975 |
| 前払費用 | － | 489,714 |
| 流動資産計 | 8,984,181,762 | 6,310,850,225 |
| 資産の部合計 | 8,984,181,762 | 6,310,850,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,945,080 | － |
| 未払金 | 243,187 | 4,391,102 |
| 未払解約金 | 49,288,175 | 78,094,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,554,546 | 2,006,598 |
| 未払委託者報酬 | 53,645,419 | 42,138,565 |
| その他未払費用 | 183,867 | 144,408 |
| 流動負債計 | 171,860,274 | 126,775,389 |
| 負債の部合計 | 171,860,274 | 126,775,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,456,616,025 | 5,851,264,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,705,463 | 332,810,637 |
| （分配準備積立金） | 575,941,384 | 410,686,083 |
| 元本等合計 | 8,812,321,488 | 6,184,074,836 |
| 純資産の部合計 | 8,812,321,488 | 6,184,074,836 |
| 負債・純資産合計 | 8,984,181,762 | 6,310,850,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
