三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-03(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月7日 至 2014年9月6日 | 自 2015年3月7日 至 2015年9月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 208,972,726 | 123,235,986 |
| 有価証券売買等損益 | -25,025,679 | 45,692,508 |
| 為替差損益 | -24,410,396 | -22,863,654 |
| その他収益 | 14,389,427 | 8,899,110 |
| 営業収益合計 | 173,926,078 | 154,963,950 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,149,581 | 2,006,598 |
| 委託者報酬 | 66,140,990 | 42,138,565 |
| その他費用 | 1,176,903 | 848,200 |
| 営業費用合計 | 70,467,474 | 44,993,363 |
| 全事業営業利益 | 103,458,604 | 109,970,587 |
| 当期経常利益 | 103,458,604 | 109,970,587 |
| 当年度純利益 | 103,458,604 | 109,970,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,249,146 | 35,461,436 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,519,504 | 332,810,637 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,576,517 | 97,403,977 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,576,517 | 97,403,977 |
| 分配金 | － | － |
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