三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-03(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2015年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,748,934 | 48,372,678 |
| コール・ローン | 428,471,863 | 152,978,456 |
| 社債券 | 12,302,968,509 | 8,685,772,738 |
| 派生商品評価勘定 | 129,435,169 | 19,167,334 |
| 未収利息 | 106,474,019 | 77,890,556 |
| 前払費用 | 3,665,557 | － |
| 流動資産計 | 13,176,764,051 | 8,984,181,762 |
| 資産の部合計 | 13,176,764,051 | 8,984,181,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,240,081 | 65,945,080 |
| 未払金 | － | 243,187 |
| 未払解約金 | 10,370,040 | 49,288,175 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,695 | 2,554,546 |
| 未払委託者報酬 | 70,679,429 | 53,645,419 |
| その他未払費用 | 242,271 | 183,867 |
| 流動負債計 | 88,897,516 | 171,860,274 |
| 負債の部合計 | 88,897,516 | 171,860,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,638,979,972 | 8,456,616,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,886,563 | 355,705,463 |
| （分配準備積立金） | 448,964,813 | 575,941,384 |
| 元本等合計 | 13,087,866,535 | 8,812,321,488 |
| 純資産の部合計 | 13,087,866,535 | 8,812,321,488 |
| 負債・純資産合計 | 13,176,764,051 | 8,984,181,762 |
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