三菱UFJグローバル好利回りCBファンド2013-03(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月11日 至 2014年3月6日 | 自 2014年3月7日 至 2015年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 469,010,747 | 411,967,492 |
| 有価証券売買等損益 | 127,762,129 | -191,203,864 |
| 為替差損益 | -39,358,052 | -64,320,289 |
| その他収益 | 50,955,607 | 15,431,267 |
| 営業収益合計 | 608,370,431 | 171,874,606 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,893,440 | 5,704,127 |
| 委託者報酬 | 144,762,064 | 119,786,409 |
| その他費用 | 2,245,328 | 2,248,885 |
| 営業費用合計 | 153,900,832 | 127,739,421 |
| 全事業営業利益 | 454,469,599 | 44,135,185 |
| 当期経常利益 | 454,469,599 | 44,135,185 |
| 当年度純利益 | 454,469,599 | 44,135,185 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,504,786 | 5,687,418 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,886,563 | 355,705,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,498 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,498 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,748 | 131,628,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 131,628,867 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,748 | － |
| 分配金 | － | － |
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