有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月11日-平成26年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 3月11日 至 平成26年 3月 6日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 469,010,747 | |
| 有価証券売買等損益 | 127,762,129 | |
| 為替差損益 | △39,358,052 | |
| その他収益 | 50,955,607 | |
| 営業収益合計 | 608,370,431 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,893,440 | |
| 委託者報酬 | ※1 144,762,064 | |
| その他費用 | 2,245,328 | |
| 営業費用合計 | 153,900,832 | |
| 営業利益 | 454,469,599 | |
| 経常利益 | 454,469,599 | |
| 当期純利益 | 454,469,599 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,504,786 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,498 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,498 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,748 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,748 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,886,563 | |
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