有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 3月11日 至 平成26年 3月 6日 | 第 2 期 自 平成26年 3月 7日 至 平成27年 3月 6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 469,010,747 | 411,967,492 | |
| 有価証券売買等損益 | 127,762,129 | △191,203,864 | |
| 為替差損益 | △39,358,052 | △64,320,289 | |
| その他収益 | 50,955,607 | 15,431,267 | |
| 営業収益合計 | 608,370,431 | 171,874,606 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,893,440 | 5,704,127 | |
| 委託者報酬 | ※1 144,762,064 | ※1 119,786,409 | |
| その他費用 | 2,245,328 | 2,248,885 | |
| 営業費用合計 | 153,900,832 | 127,739,421 | |
| 営業利益 | 454,469,599 | 44,135,185 | |
| 経常利益 | 454,469,599 | 44,135,185 | |
| 当期純利益 | 454,469,599 | 44,135,185 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,504,786 | 5,687,418 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 448,886,563 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,498 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,498 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,748 | 131,628,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 131,628,867 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,748 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,886,563 | 355,705,463 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
