HSBCメキシコ株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2022/12/13 9:14

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2022/12/13 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2022年9月末現在の運用状況です。

2022/12/13 9:14

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 9 期中間計算期間自 2021年3月16日至 2021年9月15日	第10期中間計算期間自 2022年3月16日至 2022年9月15日
営業収益
	受取配当金	360,470	276,400
	有価証券売買等損益	139,018,333	△15,455,940
	為替差損益	6,703,657	161,905,071
	その他収益	-	18,979
	営業収益合計	146,082,460	146,744,510
営業費用
	支払利息	8,177	8,529
	受託者報酬	303,761	237,160
	委託者報酬	7,897,729	6,166,103
	その他費用	865,118	914,221
	営業費用合計	9,074,785	7,326,013
営業利益又は営業損失(△)		137,007,675	139,418,497
経常利益又は経常損失(△)		137,007,675	139,418,497
中間純利益又は中間純損失(△)		137,007,675	139,418,497
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		21,653,253	29,975,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△289,223,994	△5,713,800
剰余金増加額又は欠損金減少額		82,814,170	12,028,161
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,814,170	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,028,161
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,986,278	464,915
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	464,915
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,986,278	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△95,041,680	115,292,518

2022/12/13 9:14

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/12/13 9:14

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
①「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

2022/12/13 9:14

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2013年 2月28日～2014年 3月17日	0.0000
第2計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	0.0120
第3計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	0.0000
第4計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	0.0000
第5計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	0.0000
第6計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	0.0000
第7計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	0.0000
第8計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	0.0000
第9計算期間	2021年 3月16日～2022年 3月15日	0.0000

e border="0" width="660">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1計算期間2013年 2月28日～2014年 3月17日0.0000第2計算期間2014年 3月18日～2015年 3月16日0.0120第3計算期間2015年 3月17日～2016年 3月15日0.0000第4計算期間2016年 3月16日～2017年 3月15日0.0000第5計算期間2017年 3月16日～2018年 3月15日0.0000第6計算期間2018年 3月16日～2019年 3月15日0.0000第7計算期間2019年 3月16日～2020年 3月16日0.0000第8計算期間2020年 3月17日～2021年 3月15日0.0000第9計算期間2021年 3月16日～2022年 3月15日0.0000

2022/12/13 9:14

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2013年 2月28日～2014年 3月17日	△0.0
第2計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	17.3
第3計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	△13.0
第4計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	△8.3
第5計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	△1.8
第6計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	△10.2
第7計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	△22.3
第8計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	27.5
第9計算期間	2021年 3月16日～2022年 3月15日	22.7
第10中間計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	17.7

e border="0" width="660">期計算期間収益率(%)第1計算期間2013年 2月28日～2014年 3月17日△0.0第2計算期間2014年 3月18日～2015年 3月16日17.3第3計算期間2015年 3月17日～2016年 3月15日△13.0第4計算期間2016年 3月16日～2017年 3月15日△8.3第5計算期間2017年 3月16日～2018年 3月15日△1.8第6計算期間2018年 3月16日～2019年 3月15日△10.2第7計算期間2019年 3月16日～2020年 3月16日△22.3第8計算期間2020年 3月17日～2021年 3月15日27.5第9計算期間2021年 3月16日～2022年 3月15日22.7第10中間計算期間2022年 3月16日～2022年 9月15日17.7(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/12/13 9:14

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。) 第2条に基づき、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令 第52号)により作成しております。2022/12/13 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,830,513	2.71
	ルクセンブルク	665,422,346	95.86
	小計	684,252,859	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,925,575	1.43
合計(純資産総額)		694,178,434	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ18,830,5132.71ルクセンブルク665,422,34695.86小計684,252,85998.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,925,5751.43合計(純資産総額)694,178,434100.00

2022/12/13 9:14

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
			前事業年度		当事業年度
			(自2020年 1月 1日		(自2021年 1月 1日
			至2020年12月31日)		至2021年12月31日)
営業収益
	委託者報酬		4,866,497		6,181,425
	業務受託報酬運用受託報酬		682,72091,125		511,97391,406
	営業収益計		5,640,343		6,784,805
営業費用
	支払手数料		2,021,531		2,610,513
	広告宣伝費		22,800		49,229
	調査費
		調査費	66,261		71,941
		委託調査費	1,102,951		1,448,127
		調査費計	1,169,213		1,520,069
	委託計算費		129,789		147,568
	営業雑費
		通信費	6,319		4,823
		印刷費	35,964		31,138
		協会費	9,716		9,183
		諸会費	-		288
		営業雑費計	52,000		45,435
	営業費用計		3,395,336		4,372,815
一般管理費
	給料
		役員報酬	104,720		72,612
		給料・手当	779,197		724,292
		賞与引当金繰入額	195,231		225,864
		給料計	1,079,149		1,022,770
	交際費		639		267
	旅費交通費		6,240		1,179
	租税公課		16,573		17,925
	不動産賃借料		100,443		101,361
	固定資産減価償却費		267		909
	弁護士費用等		22,112		41,713
	事務委託費		892,587		840,832
	保険料		4,286		5,080
	諸経費		54,027		66,135
	一般管理費計		2,176,328		2,098,174
営業利益			68,678		313,815
営業外収益
	雑収入		-		218
	営業外収益計		-		218
営業外費用
	支払利息		-		482
	為替差損		50		7,304
	雑損失		720		-
	営業外費用計		770		7,786
経常利益			67,908		306,247
特別損失
	割増退職金		65,182		-
	特別損失計		65,182		-
税引前当期純利益			2,725		306,247
法人税、住民税及び事業税			6,937		115,665
法人税等調整額			13,295		△12,316
当期純利益又は当期純損失(△)			△17,507		202,898

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自2020年 1月 1日(自2021年 1月 1日 至2020年12月31日)至2021年12月31日)営業収益委託者報酬4,866,4976,181,425業務受託報酬

2022/12/13 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日)

2022/12/13 9:14

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法

2022/12/13 9:14

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2022/12/13 9:14

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年 2月28日～2014年 3月17日	15,237,203,273	8,297,344,949	6,939,858,324
第2計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月16日	1,677,682,164	5,745,505,663	2,872,034,825
第3計算期間	2015年 3月17日～2016年 3月15日	191,935,090	1,030,411,323	2,033,558,592
第4計算期間	2016年 3月16日～2017年 3月15日	411,638,431	532,982,943	1,912,214,080
第5計算期間	2017年 3月16日～2018年 3月15日	446,553,479	713,213,074	1,645,554,485
第6計算期間	2018年 3月16日～2019年 3月15日	483,574,662	627,724,778	1,501,404,369
第7計算期間	2019年 3月16日～2020年 3月16日	165,019,495	279,454,271	1,386,969,593
第8計算期間	2020年 3月17日～2021年 3月15日	464,576,215	335,065,221	1,516,480,587
第9計算期間	2021年 3月16日～2022年 3月15日	48,084,460	736,500,903	828,064,144
第10中間計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	135,050,772	279,288,151	683,826,765

e border="0" width="660">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2013年 2月28日～2014年 3月17日15,237,203,2738,297,344,9496,939,858,324第2計算期間2014年 3月18日～2015年 3月16日1,677,682,1645,745,505,6632,872,034,825第3計算期間2015年 3月17日～2016年 3月15日191,935,0901,030,411,3232,033,558,592第4計算期間2016年 3月16日～2017年 3月15日411,638,431532,982,9431,912,214,080第5計算期間2017年 3月16日～2018年 3月15日446,553,479713,213,0741,645,554,485第6計算期間2018年 3月16日～2019年 3月15日483,574,662627,724,7781,501,404,369第7計算期間2019年 3月16日～2020年 3月16日165,019,495279,454,2711,386,969,593第8計算期間2020年 3月17日～2021年 3月15日464,576,215335,065,2211,516,480,587第9計算期間2021年 3月16日～2022年 3月15日48,084,460736,500,903828,064,144第10中間計算期間2022年 3月16日～2022年 9月15日135,050,772279,288,151683,826,765(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

2022/12/13 9:14

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
						前事業年度		当事業年度
						(2020年12月31日)		(2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			※2	1,724,109		2,208,478
		前払費用				4,311		18,098
		未収入金				21,839		28,578
		未収委託者報酬				1,288,538		1,700,876
		未収運用受託報酬				68,475		73,265
		未収収益				182,268		114,876
		未収還付法人税等				21,888		-
		流動資産合計				3,311,432		4,144,174
	固定資産
		有形固定資産			※1
				建物附属設備		1,417		1,307
				器具備品		291		191
				有形固定資産合計		1,708		1,498
		無形固定資産
				ソフトウェア		3,441		2,741
				無形固定資産合計		3,441		2,741
		投資その他の資産
				敷金		34,632		34,632
				繰延税金資産		154,568		166,885
				投資その他の資産合計		189,201		201,518
		固定資産合計				194,351		205,758
	資産合計					3,505,783		4,349,932
負債の部
	流動負債
		預り金				22		-
		未払金				568,641		759,742
		未払費用			※2	864,792		1,106,263
		関係会社短期借入金			※2	10,009		24,415
		未払消費税等				42,671		102,720
		未払法人税等				-		122,398
		賞与引当金				207,843		219,690
		流動負債合計				1,693,980		2,335,231
	負債合計					1,693,980		2,335,231
純資産の部
	株主資本
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		1,193,052		1,395,951
			利益剰余金合計			1,316,802		1,519,701
		株主資本合計				1,811,802		2,014,701
	純資産合計					1,811,802		2,014,701
負債・純資産合計						3,505,783		4,349,932

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2020年12月31日)(2021年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,724,1092,208,478前払費用4,31118,098未収入金21,83928,578未収委託者報酬1,288,5381,700,876未収運用受託報酬68,47573,265未収収益182,268114,876未収還付法人税等21,888-流動資産合計3,311,4324,144,174固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,4171,307   器具備品 291 191有形固定資産合計1,7081,498無形固定資産  ソフトウェア3,4412,741無形固定資産合計3,4412,741投資その他の資産  敷金34,63234,632繰延税金資産154,568166,885投資その他の資産合計189,201201,518固定資産合計194,351205,758資産合計3,505,7834,349,932負債の部 流動負債   預り金 22 -未払金568,641759,742未払費用※2864,7921,106,263  関係会社短期借入金※210,009 24,415  未払消費税等 42,671 102,720未払法人税等-122,398賞与引当金207,843219,690流動負債合計1,693,9802,335,231負債合計1,693,9802,335,231純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,193,0521,395,951利益剰余金合計1,316,8021,519,701株主資本合計1,811,8022,014,701純資産合計1,811,8022,014,701負債・純資産合計3,505,7834,349,932

2022/12/13 9:14

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(本書提出日現在)
資本金 495百万円
発行可能株式総数    24,000株
発行済株式総数 2,100株
直近5ヶ年における資本金の額の増減
該当事項ありません。2022/12/13 9:14