HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 68,583,702 |
| コール・ローン | 166,310,852 | － |
| 投資信託受益証券 | 35,521,500 | － |
| 投資証券 | 3,212,815,821 | 2,001,908,045 |
| 未収利息 | 45 | － |
| 流動資産計 | 3,414,648,218 | 2,070,491,747 |
| 資産の部合計 | 3,414,648,218 | 2,070,491,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,464,417 | － |
| 未払解約金 | 18,557,747 | 673,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,268 | 586,327 |
| 未払委託者報酬 | 27,124,923 | 15,244,424 |
| その他未払費用 | 772,169 | 776,606 |
| 流動負債計 | 81,962,524 | 17,280,685 |
| 負債の部合計 | 81,962,524 | 17,280,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,872,034,825 | 2,033,558,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,650,869 | 19,652,470 |
| （分配準備積立金） | 155,350,909 | 104,791,438 |
| 元本等合計 | 3,332,685,694 | 2,053,211,062 |
| 純資産の部合計 | 3,332,685,694 | 2,053,211,062 |
| 負債・純資産合計 | 3,414,648,218 | 2,070,491,747 |
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