HSBCメキシコ株式オープン

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)で絞込み

個別

2016年3月15日: 20億7049万
2016年9月15日 -18.24%: 16億9286万

有報情報

#1 中間注記表（連結）: 「HSBC GIF Mexico Equity」
の通貨以外の有価証券の取得原価、収益並びに費用は、取引日の為替レートで計上しております。また、報告日の有価証券の評価額、その他流動資産並びにその他流動負債は、平成28年3月31日時点の為替レートで換算しております。
4)手数料等
2016/12/09 9:16

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