HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,583,702 | － |
| コール・ローン | － | 33,692,630 |
| 投資証券 | 2,001,908,045 | 1,659,176,886 |
| 流動資産計 | 2,070,491,747 | 1,692,869,516 |
| 資産の部合計 | 2,070,491,747 | 1,692,869,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 673,328 | 2,598,427 |
| 未払受託者報酬 | 586,327 | 515,737 |
| 未払委託者報酬 | 15,244,424 | 13,409,046 |
| 未払利息 | － | 87 |
| その他未払費用 | 776,606 | 955,004 |
| 流動負債計 | 17,280,685 | 17,478,301 |
| 負債の部合計 | 17,280,685 | 17,478,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,033,558,592 | 1,926,528,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,652,470 | -251,136,821 |
| （分配準備積立金） | 104,791,438 | 95,245,122 |
| 元本等合計 | 2,053,211,062 | 1,675,391,215 |
| 純資産の部合計 | 2,053,211,062 | 1,675,391,215 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,491,747 | 1,692,869,516 |
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