HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,805,371 | 35,893,462 |
| 投資証券 | 1,750,330,567 | 1,686,423,008 |
| 流動資産計 | 1,787,135,938 | 1,722,316,470 |
| 資産の部合計 | 1,787,135,938 | 1,722,316,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,837,315 | 3,345,401 |
| 未払受託者報酬 | 461,787 | 475,009 |
| 未払委託者報酬 | 12,006,290 | 12,350,159 |
| 未払利息 | 95 | 93 |
| その他未払費用 | 692,517 | 879,583 |
| 流動負債計 | 16,998,004 | 17,050,245 |
| 負債の部合計 | 16,998,004 | 17,050,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,214,080 | 1,629,985,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,076,146 | 75,280,698 |
| （分配準備積立金） | 81,492,247 | 62,344,079 |
| 元本等合計 | 1,770,137,934 | 1,705,266,225 |
| 純資産の部合計 | 1,770,137,934 | 1,705,266,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,135,938 | 1,722,316,470 |
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