HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,730 |
| コール・ローン | 27,963,629 | 6,811,123 |
| 投資証券 | 1,477,247,492 | 1,421,816,827 |
| 未収入金 | 12,868,166 | 26,540,922 |
| 流動資産計 | 1,518,079,287 | 1,455,174,602 |
| 資産の部合計 | 1,518,079,287 | 1,455,174,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 130,680 |
| 未払解約金 | 9,899,609 | 1,315,550 |
| 未払受託者報酬 | 421,012 | 398,403 |
| 未払委託者報酬 | 10,946,302 | 10,358,335 |
| 未払利息 | 75 | 36 |
| その他未払費用 | 656,837 | 882,051 |
| 流動負債計 | 21,923,835 | 13,085,055 |
| 負債の部合計 | 21,923,835 | 13,085,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,645,554,485 | 1,467,526,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,399,033 | -25,437,201 |
| （分配準備積立金） | 54,486,891 | 43,885,421 |
| 元本等合計 | 1,496,155,452 | 1,442,089,547 |
| 純資産の部合計 | 1,496,155,452 | 1,442,089,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,079,287 | 1,455,174,602 |
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