HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,702 |
| コール・ローン | 24,604,527 | 34,425,500 |
| 投資証券 | 1,213,501,586 | 1,197,025,947 |
| 流動資産計 | 1,238,106,113 | 1,231,506,149 |
| 資産の部合計 | 1,238,106,113 | 1,231,506,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,841,517 | 3,428,582 |
| 未払受託者報酬 | 348,393 | 329,443 |
| 未払委託者報酬 | 9,058,207 | 8,565,454 |
| 未払利息 | 47 | 268 |
| その他未払費用 | 646,961 | 762,541 |
| 流動負債計 | 11,895,125 | 13,086,288 |
| 負債の部合計 | 11,895,125 | 13,086,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,404,369 | 1,523,830,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,193,381 | -305,411,129 |
| （分配準備積立金） | 37,448,586 | 35,666,620 |
| 元本等合計 | 1,226,210,988 | 1,218,419,861 |
| 純資産の部合計 | 1,226,210,988 | 1,218,419,861 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,106,113 | 1,231,506,149 |
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