HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 122,401 |
| コール・ローン | 31,687,729 | 29,231,777 |
| 投資証券 | 859,653,849 | 839,483,584 |
| 流動資産計 | 891,341,578 | 868,837,762 |
| 資産の部合計 | 891,341,578 | 868,837,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,327,925 | 1,427,458 |
| 未払受託者報酬 | 330,857 | 222,256 |
| 未払委託者報酬 | 8,602,107 | 5,778,645 |
| 未払利息 | 91 | 78 |
| その他未払費用 | 622,247 | 606,098 |
| 流動負債計 | 10,883,227 | 8,034,535 |
| 負債の部合計 | 10,883,227 | 8,034,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,386,969,593 | 1,401,176,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -506,511,242 | -540,373,491 |
| （分配準備積立金） | 31,300,620 | 29,612,437 |
| 元本等合計 | 880,458,351 | 860,803,227 |
| 純資産の部合計 | 880,458,351 | 860,803,227 |
| 負債・純資産合計 | 891,341,578 | 868,837,762 |
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