HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,505,195 | 24,496,919 |
| 投資証券 | 1,211,322,117 | 1,004,474,554 |
| 流動資産計 | 1,238,827,312 | 1,028,971,473 |
| 資産の部合計 | 1,238,827,312 | 1,028,971,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,440,038 | 2,278,908 |
| 未払受託者報酬 | 286,472 | 303,761 |
| 未払委託者報酬 | 7,448,293 | 7,897,729 |
| 未払利息 | 60 | 53 |
| その他未払費用 | 395,856 | 828,373 |
| 流動負債計 | 11,570,719 | 11,308,824 |
| 負債の部合計 | 11,570,719 | 11,308,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,516,480,587 | 1,112,704,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,223,994 | -95,041,680 |
| （分配準備積立金） | 25,768,522 | 18,903,211 |
| 元本等合計 | 1,227,256,593 | 1,017,662,649 |
| 純資産の部合計 | 1,227,256,593 | 1,017,662,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,827,312 | 1,028,971,473 |
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