HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,858,680 | 27,116,753 |
| 投資証券 | 810,573,198 | 797,598,527 |
| 流動資産計 | 830,431,878 | 824,715,280 |
| 資産の部合計 | 830,431,878 | 824,715,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 913,557 | 18,330,325 |
| 未払受託者報酬 | 243,791 | 237,160 |
| 未払委託者報酬 | 6,338,611 | 6,166,103 |
| 未払利息 | 47 | 70 |
| その他未払費用 | 585,528 | 862,339 |
| 流動負債計 | 8,081,534 | 25,595,997 |
| 負債の部合計 | 8,081,534 | 25,595,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,064,144 | 683,826,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,713,800 | 115,292,518 |
| （分配準備積立金） | 77,005,141 | 54,529,422 |
| 元本等合計 | 822,350,344 | 799,119,283 |
| 純資産の部合計 | 822,350,344 | 799,119,283 |
| 負債・純資産合計 | 830,431,878 | 824,715,280 |
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