HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,610 |
| コール・ローン | 166,310,852 | 69,910,216 |
| 投資信託受益証券 | 35,521,500 | － |
| 投資証券 | 3,212,815,821 | 2,234,273,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,909 |
| 未収入金 | － | 65,367,355 |
| 未収利息 | 45 | 19 |
| 流動資産計 | 3,414,648,218 | 2,369,645,009 |
| 資産の部合計 | 3,414,648,218 | 2,369,645,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,464,417 | － |
| 未払解約金 | 18,557,747 | 25,467,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,268 | 833,548 |
| 未払委託者報酬 | 27,124,923 | 21,672,230 |
| その他未払費用 | 772,169 | 771,740 |
| 流動負債計 | 81,962,524 | 48,745,477 |
| 負債の部合計 | 81,962,524 | 48,745,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,872,034,825 | 2,155,877,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,650,869 | 165,021,955 |
| （分配準備積立金） | 155,350,909 | 115,124,822 |
| 元本等合計 | 3,332,685,694 | 2,320,899,532 |
| 純資産の部合計 | 3,332,685,694 | 2,320,899,532 |
| 負債・純資産合計 | 3,414,648,218 | 2,369,645,009 |
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