HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 837,185 |
| コール・ローン | 401,879,886 | 232,381,774 |
| 投資信託受益証券 | 85,268,400 | 85,268,400 |
| 投資証券 | 6,581,788,873 | 4,742,184,554 |
| 未収利息 | 330 | 127 |
| 流動資産計 | 7,068,937,489 | 5,060,672,040 |
| 資産の部合計 | 7,068,937,489 | 5,060,672,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,921,566 | 75,664,273 |
| 未払受託者報酬 | 2,707,477 | 1,688,459 |
| 未払委託者報酬 | 70,394,393 | 43,899,891 |
| その他未払費用 | 1,027,678 | 1,448,561 |
| 流動負債計 | 130,051,114 | 122,701,184 |
| 負債の部合計 | 130,051,114 | 122,701,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,939,858,324 | 3,884,074,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -971,949 | 1,053,896,586 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,938,886,375 | 4,937,970,856 |
| 純資産の部合計 | 6,938,886,375 | 4,937,970,856 |
| 負債・純資産合計 | 7,068,937,489 | 5,060,672,040 |
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