剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△19,756,921	△14,787,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	460,650,869	19,652,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,476,763	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,476,763	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,543,419	4,273,052
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,543,419	1,078,093
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,194,959
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	165,021,955	△251,136,821

2016/12/09 9:16

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期中間計算期間(自 平成27年3月17日 至 平成27年9月16日)

2016/12/09 9:16