半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
中間財務諸表
【HSBC メキシコ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC メキシコ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間末 平成29年 3月15日現在 | 第5期中間計算期間末 平成29年 9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,805,371 | 35,893,462 | |||
| 投資証券 | 1,750,330,567 | 1,686,423,008 | |||
| 流動資産合計 | 1,787,135,938 | 1,722,316,470 | |||
| 資産合計 | 1,787,135,938 | 1,722,316,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,837,315 | 3,345,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 461,787 | 475,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,006,290 | 12,350,159 | |||
| 未払利息 | 95 | 93 | |||
| その他未払費用 | 692,517 | 879,583 | |||
| 流動負債合計 | 16,998,004 | 17,050,245 | |||
| 負債合計 | 16,998,004 | 17,050,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,912,214,080 | 1,629,985,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △142,076,146 | 75,280,698 | |||
| (分配準備積立金) | 81,492,247 | 62,344,079 | |||
| 元本等合計 | 1,770,137,934 | 1,705,266,225 | |||
| 純資産合計 | 1,770,137,934 | 1,705,266,225 | |||
| 負債純資産合計 | 1,787,135,938 | 1,722,316,470 | |||
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