- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
中間財務諸表
【HSBC メキシコ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC メキシコ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間末 2018年 3月15日現在 | 第6期中間計算期間末 2018年 9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,730 | |||
| コール・ローン | 27,963,629 | 6,811,123 | |||
| 投資証券 | 1,477,247,492 | 1,421,816,827 | |||
| 未収入金 | 12,868,166 | 26,540,922 | |||
| 流動資産合計 | 1,518,079,287 | 1,455,174,602 | |||
| 資産合計 | 1,518,079,287 | 1,455,174,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 130,680 | |||
| 未払解約金 | 9,899,609 | 1,315,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 421,012 | 398,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,946,302 | 10,358,335 | |||
| 未払利息 | 75 | 36 | |||
| その他未払費用 | 656,837 | 882,051 | |||
| 流動負債合計 | 21,923,835 | 13,085,055 | |||
| 負債合計 | 21,923,835 | 13,085,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,645,554,485 | 1,467,526,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △149,399,033 | △25,437,201 | |||
| (分配準備積立金) | 54,486,891 | 43,885,421 | |||
| 元本等合計 | 1,496,155,452 | 1,442,089,547 | |||
| 純資産合計 | 1,496,155,452 | 1,442,089,547 | |||
| 負債純資産合計 | 1,518,079,287 | 1,455,174,602 | |||
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