半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 85,268,400 | 1.83 |
| 投資証券 | アメリカ | 222,959,172 | 4.79 |
| ルクセンブルグ | 4,211,573,960 | 90.52 | |
| 小計 | 4,434,533,132 | 95.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 132,961,417 | 2.86 |
| 合計(純資産総額) | 4,652,762,949 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 107,693,993 | △2.31 |
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