有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 46,060,231 | 3.73 |
| ルクセンブルク | 1,170,687,654 | 94.76 | |
| 小計 | 1,216,747,885 | 98.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,709,034 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,235,456,919 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 18,925,493 | △1.53 |
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