ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年 2月21日至 2020年 8月20日	当期自 2020年 8月21日至 2021年 2月22日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	953,045	288,808
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,561	6,661
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,561	6,661
分配金		865,334	529,784

2021/05/20 9:03

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	673,415,005	68,140,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,206,141	68,665,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,206,141	68,665,986
分配金	48,371,156	20,892,716

e border="0" width="648">(単位:円) 前期
自 2019年12月11日

2021/05/20 9:03