剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	当期自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,549,352	533,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,319	16,715
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,319	16,715
分配金		2,899,745	2,776,770

2017/11/20 9:32

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,094,172	17,964,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,322,247	311,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,295,426	305,752
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,821	5,400
分配金	102,183,692	52,624,191

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/20 9:32